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Outline課程大綱

安越 > 課程體系 > 《集團資金管理與現金池》課程大綱

集團資金管理與現金池 Group Fund Management and Cash Pooling

借鑒營運資金管理最佳實踐案例,提高集團資金使用效率

  • 課程天數:

    2天

  • 課程價格:

    ¥6900

  • 培訓對象:

    CFO,財務總監,司庫
    財務經理,資金經理
    集團財務管理負責人
    集團戰略規劃負責人

課程特色:
金牌師資 可定制內訓 課后答疑

課程介紹INTRODUCTION

資金散亂,使用效率低下,多頭開戶,加上管理體制缺失,不能有效調度零散資金;

集團資金管控價值基礎薄弱,管控利益關系未理順,主要依靠行政手段進行管控,管控動力機制不健全;

先有子、后有母,集團管控能力先天薄弱,資金管理更加混亂;

一部分子公司背負巨額銀行貸款,并為此支付高額利息,而另一部分子公司又存在大量閑置資金,給企業造成了不必要的負擔。

衡量集團型企業管理水平的關鍵是集中管理能力,尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務管理都是高度集中的,借助現代信息技術手段,母公司可以隨時掌握、監控遍布全球的子公司的財務狀況和現金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的一個前提。
但是,在我國集團型企業發展越來越快,集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉投資運作的情況下,如果資金集中管理水平沒有跟上,一旦發生問題就難以生存,更談不上發展,也就無法實現財務管理的目標。
資金管理是企業財務管理的核心,而對于層次復雜、龐大的企業集團而言,更需要提高資金管理水平,通過合理的集中控制和統一管理,實現財務資源的優勢聚合、財務關系的協調統一、財務監督力度的強化等目標,最終促進集團資金的良性循環和財務目標的實現。《集團資金管理與現金池》課程,正是以企業集團需要根據自身實際為起點,選擇合理的資金管理模式,逐步推進改革,有效實現資金的集中管理。

課程收益KEY BENEFITS

【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰經驗,掌握先進的集團資金管理模式

【先進理念】理解不同集團資金管理模式優劣,學習資金管理的方式

【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例,提高集團資金使用效率

【價值創造】掌握集團資金戰略管理,加強投資項目資金管理,實現價值創造

課程優勢Course advantage

課程優勢

課程大綱COURSE CONTENT

案例導入:

第一模塊: 集團資金管理的理財新視角

第二模塊:資金集中管理與現金池

第三模塊:融資模式與資本結構優化

第四模塊:資金運營與新利潤區

第五模塊:集團企業資金運營中的風險控制

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